12月19日基金净值:华安安益灵活配置混合A最新净值1.0575,跌0.02%

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12月19日基金净值:华安安益灵活配置混合A最新净值1.0575,跌0.02%
发布日期:2024-12-21 07:41    点击次数:61

本站消息,12月19日,华安安益灵活配置混合A最新单位净值为1.0575元,累计净值为1.0875元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%,近3个月上涨4.92%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨1.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安益灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.64%,债券占净值比54.19%,现金占净值比3.45%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张瑞,张瑞于2022年5月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-5.57%。期间重仓股调仓次数共有57次,其中盈利次数为31次,胜率为54.39%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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